| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 3 501.00 | 4 963.00 | 8 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 817.00 | 67 773.00 | 72 044.00 | 139 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 641.00 | 53 894.00 | 11 746.00 | 65 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 793.00 | 128 840.00 | 88 953.00 | 217 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 185.00 | | 1 048 185.00 | 1 048 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 143.00 | | 801 143.00 | 801 143.00 |
BZ Autres créances | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
CF Disponibilités | 186 649.00 | | 186 649.00 | 186 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 480.00 | | 2 101 480.00 | 2 101 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 273.00 | 128 840.00 | 2 190 433.00 | 2 319 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 830 948.00 | 624 821.00 | | 830 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 603.00 | 356 127.00 | | 416 603.00 |
DK Provisions réglementées | 7 654.00 | 5 183.00 | | 7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 206.00 | 1 041 132.00 | | 1 310 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 691.00 | 111 345.00 | | 29 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 441.00 | 312 071.00 | | 276 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 953.00 | 280 260.00 | | 383 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 090.00 | 62 669.00 | | 49 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 126 053.00 | 87 344.00 | | 126 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 227.00 | 853 690.00 | | 880 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 433.00 | 1 894 822.00 | | 2 190 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 223 755.00 | -35 000.00 | 4 188 755.00 | 4 223 755.00 |
FG Production vendue services | 712 697.00 | | 712 697.00 | 712 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 452.00 | -35 000.00 | 4 901 452.00 | 4 936 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -152.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 556 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 646.00 | 45.00 | | 13 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 471.00 | 5 183.00 | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 022.00 | 5 228.00 | | 21 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 022.00 | -4 018.00 | | -21 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 430.00 | 132 953.00 | | 165 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 322.00 | 4 355 645.00 | | 4 901 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 719.00 | 3 999 517.00 | | 4 484 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 603.00 | 356 127.00 | | 416 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 511.00 | | 45 901.00 | 183 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 620.00 | 217 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 8 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 620.00 | 205 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | 5 000.00 | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 176.00 | | 40 901.00 | 173 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 532.00 | 20 023.00 | 6 716.00 | 115 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 1 037.00 | 2 250.00 | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 147.00 | 18 986.00 | 4 466.00 | 107 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 183.00 | 2 471.00 | | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | 2 471.00 | | 5 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 953.00 | 383 953.00 | | 383 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 053.00 | 126 053.00 | | 126 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 801 143.00 | 801 143.00 | | 801 143.00 |
VB T. V. A. | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 829.00 | 7 962.00 | 20 866.00 | 28 829.00 |
VI Groupe et associés | 276 441.00 | 276 441.00 | | 276 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 846.00 | 866 646.00 | 200.00 | 866 846.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 227.00 | 859 361.00 | 20 866.00 | 880 227.00 |