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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 289.00 | 14 922.00 | 98 368.00 | 113 289.00 |
AP Constructions | 1 296 251.00 | 596 515.00 | 699 736.00 | 1 296 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 743.00 | 5 740.00 | 4 003.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 283.00 | 617 177.00 | 802 106.00 | 1 419 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 564.00 | | 82 564.00 | 82 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 847.00 | 617 177.00 | 884 670.00 | 1 501 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 045.00 | -69 208.00 | | -55 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 586.00 | 14 162.00 | | 145 586.00 |
DL TOTAL (I) | 130 540.00 | -15 045.00 | | 130 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 184.00 | 1 019 062.00 | | 695 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241.00 | 21 892.00 | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 4 310.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 591.00 | 16 150.00 | | 47 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 166.00 | 3 486.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 130.00 | 1 064 900.00 | | 754 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 670.00 | 1 049 854.00 | | 884 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | 13 791.00 | | 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 372.00 | | | 165 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 628.00 | 13 791.00 | | 204 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 586.00 | 14 162.00 | | 145 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 566.00 | | | 1 659 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 566.00 | | | 1 659 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 427.00 | 72 619.00 | 88 869.00 | 633 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 427.00 | 72 619.00 | 88 869.00 | 633 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 174.00 | 70 364.00 | 310 687.00 | 695 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 030.00 | | | 323 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 130.00 | 129 320.00 | 310 687.00 | 754 130.00 |