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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 848.00 | 16 335.00 | 76 513.00 | 92 848.00 |
AP Constructions | 1 247 936.00 | 797 247.00 | 450 689.00 | 1 247 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 502.00 | 820 300.00 | 527 202.00 | 1 347 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 401.00 | 820 300.00 | 611 101.00 | 1 431 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 165.00 | 97 112.00 | | 265 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 835.00 | 168 052.00 | | 5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 315 000.00 | 309 165.00 | | 315 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 596.00 | 313 404.00 | | 273 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | 1 247.00 | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 244.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 679.00 | 76 760.00 | | 16 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 101.00 | 393 655.00 | | 296 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 101.00 | 702 819.00 | | 611 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 47 471.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 202 529.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 58 471.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 761.00 | 395 882.00 | | 111 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 926.00 | 227 830.00 | | 105 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 835.00 | 168 052.00 | | 5 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 502.00 | | 10 000.00 | 1 337 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 502.00 | | 10 000.00 | 1 337 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 973.00 | 62 327.00 | | 757 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 973.00 | 62 327.00 | | 757 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 596.00 | 41 937.00 | 161 872.00 | 273 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 101.00 | 64 441.00 | 161 872.00 | 296 101.00 |