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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 848.00 | 17 728.00 | 75 120.00 | 92 848.00 |
AP Constructions | 1 257 936.00 | 858 817.00 | 399 119.00 | 1 257 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 502.00 | 883 263.00 | 474 239.00 | 1 357 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 821.00 | 883 263.00 | 605 558.00 | 1 488 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | 265 165.00 | | 271 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 391.00 | 5 835.00 | | 19 391.00 |
DL TOTAL (I) | 334 390.00 | 315 000.00 | | 334 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 583.00 | 273 596.00 | | 232 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | 3 475.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 2 250.00 | | 5 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 676.00 | 16 679.00 | | 16 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 168.00 | 296 101.00 | | 271 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 558.00 | 611 101.00 | | 605 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 1 030.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 870.00 | 111 761.00 | | 126 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 479.00 | 105 926.00 | | 107 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 391.00 | 5 835.00 | | 19 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 502.00 | | 10 000.00 | 1 347 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 502.00 | | 10 000.00 | 1 347 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 300.00 | 62 963.00 | | 820 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 300.00 | 62 963.00 | | 820 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 583.00 | 42 935.00 | 152 815.00 | 232 583.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
VP Divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 168.00 | 81 520.00 | 152 815.00 | 271 168.00 |