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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
AP Constructions | 4 763 778.00 | 4 417 125.00 | 346 652.00 | 4 763 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 460 995.00 | 12 343 524.00 | 3 117 470.00 | 15 460 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 101.00 | 169 125.00 | 26 975.00 | 196 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 419 447.00 | | 2 419 447.00 | 2 419 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 855 614.00 | 16 945 068.00 | 5 910 546.00 | 22 855 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BZ Autres créances | 1 646 768.00 | | 1 646 768.00 | 1 646 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 675 625.00 | | 675 625.00 | 675 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 435.00 | | 3 407 435.00 | 3 407 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 263 049.00 | 16 945 068.00 | 9 317 981.00 | 26 263 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 899 909.00 | | | -11 899 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 996 040.00 | | | -3 996 040.00 |
DL TOTAL (I) | -15 858 949.00 | | | -15 858 949.00 |
DN Avances conditionnées | 24 759 116.00 | | | 24 759 116.00 |
DO TOTAL (II) | 24 759 116.00 | | | 24 759 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 320.00 | | | 242 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 493.00 | | | 175 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 814.00 | | | 417 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 981.00 | | | 9 317 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 814.00 | | | 417 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 972.00 | |
FQ Autres produits | | | -790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 493 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 484 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 488 953.00 | | | -1 488 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 874.00 | | | 4 033 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 996 040.00 | | | -3 996 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 670 252.00 | | | 18 670 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 855 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 840 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 654 960.00 | | | 18 654 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 474 282.00 | 2 470 786.00 | | 14 474 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | 2 797.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 461 787.00 | 2 467 989.00 | | 14 461 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 024.00 | 1 715 024.00 | | 1 715 024.00 |