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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 077 717.00 | 9 077 717.00 | | 9 077 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 077 717.00 | 9 077 717.00 | | 9 077 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BZ Autres créances | 1 579 796.00 | | 1 579 796.00 | 1 579 796.00 |
CF Disponibilités | 250 924.00 | | 250 924.00 | 250 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 162.00 | | 1 875 162.00 | 1 875 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 952 878.00 | 9 077 717.00 | 1 875 162.00 | 10 952 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 441 195.00 | -15 895 950.00 | | -23 441 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 725 496.00 | -7 545 245.00 | | -6 725 496.00 |
DL TOTAL (I) | -30 129 691.00 | -23 404 195.00 | | -30 129 691.00 |
DN Avances conditionnées | 31 277 285.00 | 25 055 693.00 | | 31 277 285.00 |
DO TOTAL (II) | 31 277 285.00 | 25 055 693.00 | | 31 277 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 763.00 | 179 778.00 | | 203 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 029.00 | 353 939.00 | | 209 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 558.00 | 153 761.00 | | 33 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 350.00 | 687 478.00 | | 686 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 162.00 | 2 338 976.00 | | 1 875 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 543 121.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 568 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 394 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 469 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425 000.00 | 722 547.00 | | 1 425 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424 946.00 | 722 547.00 | | 1 424 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 765.00 | -1 533 306.00 | | -318 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 427.00 | 752 033.00 | | 1 599 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 923.00 | 8 297 278.00 | | 8 324 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 725 496.00 | -7 545 245.00 | | -6 725 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 310 723.00 | | 6 501 904.00 | 23 310 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 734 910.00 | 9 077 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 292.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 719 618.00 | 9 077 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 295 431.00 | | 6 501 904.00 | 23 295 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 310 723.00 | 6 501 904.00 | 20 734 910.00 | 23 310 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 295 431.00 | 6 501 904.00 | 20 719 618.00 | 23 295 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 029.00 | 209 029.00 | | 209 029.00 |
UX Autres créances clients | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VI Groupe et associés | 203 763.00 | 203 763.00 | | 203 763.00 |
VP Divers | 1 579 796.00 | 793 213.00 | 786 583.00 | 1 579 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 238.00 | 837 655.00 | 786 583.00 | 1 624 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 350.00 | 446 350.00 | | 446 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 25.00 | | 12.00 |