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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 077 717.00 | 9 077 717.00 | | 9 077 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 077 717.00 | 9 077 717.00 | | 9 077 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 525 691.00 | | 525 691.00 | 525 691.00 |
CF Disponibilités | 626 142.00 | | 626 142.00 | 626 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 582.00 | | 1 175 582.00 | 1 175 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 253 299.00 | 9 077 717.00 | 1 175 582.00 | 10 253 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 387 036.00 | -30 166 691.00 | | -30 387 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 384.00 | -220 346.00 | | -329 384.00 |
DL TOTAL (I) | -30 679 420.00 | -30 350 036.00 | | -30 679 420.00 |
DN Avances conditionnées | 31 277 285.00 | 31 277 285.00 | | 31 277 285.00 |
DO TOTAL (II) | 31 277 285.00 | 31 277 285.00 | | 31 277 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 763.00 | 443 763.00 | | 443 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 445.00 | 149 177.00 | | 117 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412.00 | 20 697.00 | | 2 412.00 |
EA Autres dettes | | 4 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 620.00 | 617 776.00 | | 563 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 582.00 | 1 559 122.00 | | 1 175 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 211 295.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 384.00 | 431 640.00 | | 329 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 384.00 | -220 346.00 | | -329 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 077 717.00 | | | 9 077 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 077 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 077 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 077 717.00 | | | 9 077 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 077 717.00 | | | 9 077 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 077 717.00 | | | 9 077 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 203 763.00 | 203 763.00 | | 203 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 690.00 | 525 690.00 | | 525 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 440.00 | 549 440.00 | | 549 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 620.00 | 323 620.00 | | 323 620.00 |