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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 282.00 | 2 572.00 | 2 855.00 |
040 Immobilisations financières | 105 404.00 | | 105 404.00 | 105 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 259.00 | 282.00 | 107 976.00 | 108 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
110 Total général Actif | 116 883.00 | 282.00 | 116 601.00 | 116 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
242 Autres charges externes. | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
280 Produits financiers | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 419.00 | | | 179 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 74 988.00 | | | 74 988.00 |