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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 246.00 | 3 973.00 | 273.00 | 4 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 595 971.00 | | 1 595 971.00 | 1 595 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 601 348.00 | 5 103.00 | 1 596 245.00 | 1 601 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
072 Créances – Autres | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
084 Disponibilités | 89 446.00 | | 89 446.00 | 89 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 273.00 | | 233 273.00 | 233 273.00 |
110 Total général Actif | 1 834 621.00 | 5 103.00 | 1 829 518.00 | 1 834 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 264 151.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -287 308.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 101 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 548 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 657 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 829 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 376 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 955.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 376 997.00 | | | 1 376 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 376 997.00 | | | 1 376 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 411.00 | | | 2 411.00 |