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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 023.00 | 106.00 | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 246.00 | 3 514.00 | 731.00 | 4 246.00 |
040 Immobilisations financières | 218 974.00 | | 218 974.00 | 218 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 350.00 | 4 538.00 | 219 812.00 | 224 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
084 Disponibilités | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
110 Total général Actif | 310 117.00 | 4 538.00 | 305 579.00 | 310 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 895.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 320.00 | | | 323 320.00 |
242 Autres charges externes. | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 057.00 | | | 247 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 102.00 | | | 304 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 850.00 | | | 215 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 257.00 | | | 4 257.00 |