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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 249 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 250 411.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 487.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 54 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 311 587.00 | |
CU Autres participations | | | 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 213.00 | -11 630.00 | | -12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247.00 | -583.00 | | -1 247.00 |
DL TOTAL (I) | -5 460.00 | -4 213.00 | | -5 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 350.00 | 355 856.00 | | 207 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 8 940.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 109 357.00 | 112 185.00 | | 109 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 047.00 | 476 981.00 | | 317 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 587.00 | 472 768.00 | | 311 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 350.00 | | | 207 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 906.00 | 4 949.00 | | 21 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 153.00 | 5 532.00 | | 23 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247.00 | -583.00 | | -1 247.00 |