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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 927.00 | | 234 927.00 | 234 927.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 917.00 | | 1 735 917.00 | 1 735 917.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 227.00 | | 1 759 227.00 | 1 759 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 460.00 | -12 213.00 | | -13 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | -1 247.00 | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | -2 371.00 | -5 460.00 | | -2 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 838.00 | 207 350.00 | | 1 744 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 340.00 | | |
EA Autres dettes | 16 715.00 | 109 357.00 | | 16 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 598.00 | 317 047.00 | | 1 761 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 227.00 | 311 587.00 | | 1 759 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 598.00 | 317 047.00 | | 1 761 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824.00 | 21 906.00 | | 9 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736.00 | 23 153.00 | | 6 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | -1 247.00 | | 3 088.00 |