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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 754.00 | | 257 754.00 | 257 754.00 |
BF Prêts | 1 502 677.00 | | 1 502 677.00 | 1 502 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 421.00 | | 1 761 421.00 | 1 761 421.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 882.00 | | 1 780 882.00 | 1 780 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 371.00 | -13 460.00 | | -10 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 525.00 | 3 088.00 | | -6 525.00 |
DL TOTAL (I) | -8 897.00 | -2 371.00 | | -8 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 064.00 | 1 744 838.00 | | 1 773 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42.00 | | |
EA Autres dettes | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 779.00 | 1 761 598.00 | | 1 789 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 882.00 | 1 759 227.00 | | 1 780 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 779.00 | 1 761 598.00 | | 1 789 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 970.00 | 9 824.00 | | 22 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 495.00 | 6 736.00 | | 29 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 525.00 | 3 088.00 | | -6 525.00 |