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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 287.00 | 24 322.00 | 79 964.00 | 104 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 602.00 | 29 637.00 | 240 964.00 | 270 602.00 |
060 Stock marchandises | 129 676.00 | | 129 676.00 | 129 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
072 Créances – Autres | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
084 Disponibilités | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 587.00 | | 363 587.00 | 363 587.00 |
110 Total général Actif | 634 189.00 | 29 637.00 | 604 551.00 | 634 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 238.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 330.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 271.00 | | | 156 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 331.00 | | | 114 331.00 |