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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 197.00 | 7 196.00 | 5 000.00 | 12 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 532.00 | 32 398.00 | 140 133.00 | 172 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 729.00 | 39 595.00 | 296 133.00 | 335 729.00 |
060 Stock marchandises | 169 896.00 | | 169 896.00 | 169 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
072 Créances – Autres | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 061.00 | | 367 061.00 | 367 061.00 |
110 Total général Actif | 702 790.00 | 39 595.00 | 663 195.00 | 702 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 907.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 124 840.00 | | | 1 124 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 665.00 | | | 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
230 Autres produits | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 128 850.00 | | | 1 128 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 874.00 | | | 803 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 069.00 | | | -27 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
242 Autres charges externes. | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 020.00 | | | 168 020.00 |
252 Charges sociales | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 075 276.00 | | | 1 075 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | | | 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 809.00 | | | 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 048.00 | | | 329 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |