| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
AP Constructions | 160 593.00 | 71 087.00 | 89 505.00 | 160 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 540.00 | 10 847.00 | 5 692.00 | 16 540.00 |
AX Avances et acomptes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 331.00 | 94 132.00 | 246 198.00 | 340 331.00 |
BT Marchandises | 151 604.00 | | 151 604.00 | 151 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BZ Autres créances | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 234 964.00 | | 234 964.00 | 234 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 304.00 | | 538 304.00 | 538 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 635.00 | 94 132.00 | 784 502.00 | 878 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 159.00 | | | 296 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
DL TOTAL (I) | 363 695.00 | | | 363 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 430.00 | | | 190 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 973.00 | | | 145 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 807.00 | | | 420 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 502.00 | | | 784 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 981.00 | | | 399 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 843.00 | | 1 488.00 | 338 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 646.00 | | 1 488.00 | 175 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 959.00 | 17 174.00 | | 76 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 1 147.00 | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 909.00 | 16 027.00 | | 65 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 974.00 | 145 974.00 | | 145 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
UX Autres créances clients | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 430.00 | 169 604.00 | 20 826.00 | 190 430.00 |
VI Groupe et associés | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 807.00 | 399 981.00 | 20 826.00 | 420 807.00 |