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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 866.00 | 19 903.00 | 1 963.00 | 21 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 508.00 | 328.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 051.00 | 21 411.00 | 33 641.00 | 55 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 721.00 | 1 558.00 | 34 163.00 | 35 721.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 125.00 | 1 558.00 | 233 568.00 | 235 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 176.00 | 22 968.00 | 267 208.00 | 290 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 989.00 | 8 367.00 | | 9 989.00 |
DH Report à nouveau | 44 801.00 | 30 551.00 | | 44 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 834.00 | 25 872.00 | | 26 834.00 |
DL TOTAL (I) | 181 624.00 | 164 790.00 | | 181 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 5 448.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 957.00 | 45 950.00 | | 42 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 337.00 | 20 071.00 | | 35 337.00 |
EA Autres dettes | 6 755.00 | 6 448.00 | | 6 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 584.00 | 77 917.00 | | 85 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 208.00 | 242 706.00 | | 267 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 584.00 | 77 917.00 | | 85 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 403.00 | 2 008.00 | | 19 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 282.00 | 1 621.00 | | 18 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 387.00 | | 1 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
UX Autres créances clients | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 826.00 | 45 593.00 | 34 233.00 | 79 826.00 |
VW T.V.A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |