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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 366.00 | 23 815.00 | 2 551.00 | 26 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 927.00 | 6 473.00 | 14 455.00 | 20 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 941.00 | 30 288.00 | 65 654.00 | 95 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 948.00 | 2 515.00 | 12 433.00 | 14 948.00 |
BZ Autres créances | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CF Disponibilités | 294 048.00 | | 294 048.00 | 294 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 932.00 | 2 515.00 | 354 417.00 | 356 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 874.00 | 32 803.00 | 420 071.00 | 452 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 498.00 | 5.00 | | 35 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 060.00 | 45 493.00 | | 168 060.00 |
DL TOTAL (I) | 313 558.00 | 155 498.00 | | 313 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 435.00 | 8 024.00 | | 15 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 762.00 | | 12 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 476.00 | 52 311.00 | | 73 476.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 6 076.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 512.00 | 83 194.00 | | 106 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 071.00 | 238 691.00 | | 420 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 346.00 | | 18 946.00 | 78 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 48 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 95 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | | 11 914.00 | 9 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 966.00 | | 7 032.00 | 42 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 304.00 | 3 984.00 | | 26 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 915.00 | 900.00 | | 22 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 3 084.00 | | 3 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 165.00 | | 650.00 | 3 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 165.00 | | 650.00 | 3 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165.00 | | 650.00 | 3 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
UX Autres créances clients | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 532.00 | 111 532.00 | | 111 532.00 |
VW T.V.A. | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 512.00 | 93 035.00 | 13 477.00 | 106 512.00 |