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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 866.00 | 20 934.00 | 932.00 | 21 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 576.00 | 20 934.00 | 32 642.00 | 53 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 143.00 | 1 908.00 | 8 235.00 | 10 143.00 |
BZ Autres créances | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 630.00 | | 178 630.00 | 178 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 225.00 | 1 908.00 | 224 317.00 | 226 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 801.00 | 22 842.00 | 256 959.00 | 279 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 989.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 624.00 | 44 801.00 | | 61 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | 26 834.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 175 733.00 | 181 624.00 | | 175 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | 536.00 | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 143.00 | 42 957.00 | | 46 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 965.00 | 35 337.00 | | 21 965.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 6 755.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 226.00 | 85 584.00 | | 81 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 959.00 | 267 208.00 | | 256 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 226.00 | 85 584.00 | | 81 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 051.00 | | 360.00 | 55 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 53 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 350.00 | | 360.00 | 31 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 411.00 | 1 309.00 | 1 785.00 | 21 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 903.00 | 1 031.00 | | 19 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | 278.00 | 1 785.00 | 1 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 558.00 | 350.00 | | 1 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558.00 | 350.00 | | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | 350.00 | | 1 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
UX Autres créances clients | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
VI Groupe et associés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 304.00 | 45 305.00 | 33 999.00 | 79 304.00 |
VW T.V.A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 226.00 | 81 226.00 | | 81 226.00 |