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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 572.00 | 10 245.00 | 42 327.00 | 52 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 078.00 | 15 751.00 | 42 327.00 | 58 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 759.00 | 14 241.00 | 6 518.00 | 20 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
072 Créances – Autres | 130 322.00 | | 130 322.00 | 130 322.00 |
084 Disponibilités | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 781.00 | 14 241.00 | 225 540.00 | 239 781.00 |
110 Total général Actif | 297 859.00 | 29 992.00 | 267 867.00 | 297 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 609.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 253.00 | | | 241 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 253.00 | | | 241 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
242 Autres charges externes. | 132 515.00 | | | 132 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
262 Autres charges | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 699.00 | | | 199 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |