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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 420.00 | 56 899.00 | 254 521.00 | 311 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 959.00 | 62 438.00 | 254 521.00 | 316 959.00 |
060 Stock marchandises | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 406.00 | | 150 406.00 | 150 406.00 |
072 Créances – Autres | 122 122.00 | | 122 122.00 | 122 122.00 |
084 Disponibilités | 173 482.00 | | 173 482.00 | 173 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 275.00 | | 456 275.00 | 456 275.00 |
110 Total général Actif | 773 234.00 | 62 438.00 | 710 796.00 | 773 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 250 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 99 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 494.00 | | | 496 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 494.00 | | | 496 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 402.00 | | | -7 402.00 |
242 Autres charges externes. | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 079.00 | | | 170 079.00 |
252 Charges sociales | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 599.00 | | | 469 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 059.00 | | | 230 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |