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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 854.00 | 23 867.00 | 185 987.00 | 209 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 393.00 | 29 406.00 | 185 987.00 | 215 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 769.00 | 28 682.00 | 44 087.00 | 72 769.00 |
072 Créances – Autres | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
084 Disponibilités | 141 311.00 | | 141 311.00 | 141 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 828.00 | 28 682.00 | 205 146.00 | 233 828.00 |
110 Total général Actif | 449 221.00 | 58 088.00 | 391 133.00 | 449 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 742.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 96 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335.00 | | | 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 531.00 | | | 435 531.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 982.00 | | | 435 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
242 Autres charges externes. | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
262 Autres charges | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 610.00 | | | 347 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 215.00 | | | 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 227.00 | | | 105 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 472.00 | | | 42 472.00 |