| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 475.00 | 112 662.00 | 64 814.00 | 177 475.00 |
040 Immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 651.00 | 112 662.00 | 66 990.00 | 179 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
060 Stock marchandises | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
072 Créances – Autres | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
110 Total général Actif | 244 924.00 | 112 662.00 | 132 262.00 | 244 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 997.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 071.00 | | | 252 071.00 |
222 Production stockée | -9 512.00 | | | -9 512.00 |
230 Autres produits | 421.00 | | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 274.00 | | | 258 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 908.00 | | | -7 908.00 |
242 Autres charges externes. | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
252 Charges sociales | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
262 Autres charges | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 591.00 | | | 234 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |