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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 333.00 | 26 520.00 | 20 814.00 | 47 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 874.00 | 129 856.00 | 240 018.00 | 369 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 540.00 | 156 376.00 | 264 164.00 | 420 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 763.00 | 4 449.00 | 114 315.00 | 118 763.00 |
BZ Autres créances | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 605.00 | 4 449.00 | 168 156.00 | 172 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 145.00 | 160 825.00 | 432 320.00 | 593 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
DL TOTAL (I) | 130 620.00 | | | 130 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 581.00 | | | 247 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 700.00 | | | 301 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 320.00 | | | 432 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
FD Production vendue biens | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
FG Production vendue services | 319 474.00 | | 319 474.00 | 319 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 557.00 | | 341 557.00 | 341 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 286.00 | | | 358 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 554.00 | | | 338 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 955.00 | | 187 584.00 | 232 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 623.00 | | 187 584.00 | 229 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 283.00 | 39 093.00 | | 117 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 283.00 | 39 093.00 | | 117 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 699.00 | 3 750.00 | | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | 3 750.00 | | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | 3 750.00 | | 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 581.00 | 52 819.00 | 143 864.00 | 247 581.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 360.00 | 138 660.00 | 2 701.00 | 141 360.00 |
VW T.V.A. | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 700.00 | 106 937.00 | 143 864.00 | 301 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
ST Autres comptes | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
YT Sous‐traitance | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 668.00 | | | 140 668.00 |