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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 868.00 | 21 771.00 | 13 098.00 | 34 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 755.00 | 95 512.00 | 99 243.00 | 194 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 955.00 | 117 283.00 | 115 673.00 | 232 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 354.00 | 699.00 | 83 655.00 | 84 354.00 |
BZ Autres créances | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 628.00 | 699.00 | 130 929.00 | 131 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 583.00 | 117 982.00 | 246 601.00 | 364 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
DL TOTAL (I) | 110 889.00 | | | 110 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 601.00 | | | 246 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
FD Production vendue biens | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
FG Production vendue services | 273 186.00 | | 273 186.00 | 273 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 136.00 | | 290 136.00 | 290 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 030.00 | | | -6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 517.00 | | | 312 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 849.00 | | | 277 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 274.00 | | 50 182.00 | 218 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 232 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 229 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 174.00 | | 49 449.00 | 215 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 733.00 | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 314.00 | 27 106.00 | 23 137.00 | 113 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 314.00 | 27 106.00 | 23 137.00 | 113 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 699.00 | | | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | | | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 121.00 | 32 905.00 | 66 722.00 | 100 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 983.00 | 100 283.00 | 2 701.00 | 102 983.00 |
VW T.V.A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 713.00 | 68 497.00 | 66 722.00 | 135 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
ST Autres comptes | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
YT Sous‐traitance | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |