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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 301.00 | 22 979.00 | 12 322.00 | 35 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 069.00 | 23 748.00 | 12 322.00 | 36 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
110 Total général Actif | 97 011.00 | 23 748.00 | 73 263.00 | 97 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 621.00 | 152 566.00 | | 160 621.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 680.00 | 152 566.00 | | 160 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 099.00 | 64 241.00 | | 81 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 155.00 | -2 600.00 | | -7 155.00 |
242 Autres charges externes. | 35 366.00 | 33 237.00 | | 35 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 2 404.00 | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 719.00 | 27 209.00 | | 24 719.00 |
252 Charges sociales | 11 911.00 | 21 693.00 | | 11 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 283.00 | 10 065.00 | | 8 283.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 27.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 161.00 | 156 276.00 | | 157 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 519.00 | -3 710.00 | | 3 519.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 420.00 | 1 149.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 508.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 609.00 | -2 368.00 | | 2 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 921.00 | | | 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |