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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 543.00 | 5 764.00 | 2 779.00 | 8 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 312.00 | 6 533.00 | 2 779.00 | 9 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
072 Créances – Autres | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
084 Disponibilités | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
110 Total général Actif | 72 203.00 | 6 533.00 | 65 670.00 | 72 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 828.00 | 160 621.00 | | 208 828.00 |
230 Autres produits | 737.00 | 59.00 | | 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 564.00 | 160 680.00 | | 209 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 459.00 | 81 099.00 | | 103 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 330.00 | -7 155.00 | | 8 330.00 |
242 Autres charges externes. | 47 045.00 | 35 366.00 | | 47 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 2 356.00 | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 565.00 | 24 719.00 | | 25 565.00 |
252 Charges sociales | 13 281.00 | 11 911.00 | | 13 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 988.00 | 8 283.00 | | 7 988.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 581.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 971.00 | 157 161.00 | | 208 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 594.00 | 3 519.00 | | 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 420.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 272.00 | 90.00 | | 2 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 400.00 | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 469.00 | 2 609.00 | | 4 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538.00 | | | 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 247.00 | | | 27 247.00 |