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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524.00 | 5 705.00 | 4 819.00 | 10 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 3 517.00 | 8 071.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 523.00 | 9 634.00 | 12 890.00 | 22 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
BZ Autres créances | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CF Disponibilités | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 693.00 | | 108 693.00 | 108 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 216.00 | 9 634.00 | 121 582.00 | 131 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 645.00 | 16 855.00 | | 32 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 441.00 | 15 790.00 | | 13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 52 686.00 | 39 245.00 | | 52 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 479.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 413.00 | 19 853.00 | | 44 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 754.00 | 22 638.00 | | 23 754.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 896.00 | 42 971.00 | | 68 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 582.00 | 82 216.00 | | 121 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 896.00 | 42 971.00 | | 68 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 566.00 | | 238 566.00 | 238 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 566.00 | | 238 566.00 | 238 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 908.00 | 9 725.00 | | 4 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 593.00 | 332.00 | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 332.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 157.00 | -332.00 | | 7 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 2 787.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 489.00 | 210 100.00 | | 257 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 048.00 | 194 310.00 | | 244 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 441.00 | 15 790.00 | | 13 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 725.00 | | 15 928.00 | 13 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 130.00 | 22 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357.00 | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 773.00 | 22 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | | 15 928.00 | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 371.00 | 3 800.00 | 537.00 | 6 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | 357.00 | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602.00 | 3 800.00 | 180.00 | 5 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
VW T.V.A. | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | 4 130.00 | | 3 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 580.00 | 2 460.00 | | 2 580.00 |
ST Autres comptes | 41 145.00 | 38 128.00 | | 41 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 136.00 | 7 271.00 | | 8 136.00 |
YT Sous‐traitance | 12 031.00 | 5 172.00 | | 12 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | 4 130.00 | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 517.00 | 41 880.00 | | 51 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 781.00 | 25 669.00 | | 35 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 892.00 | 53 031.00 | | 63 892.00 |