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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 792.00 | 157.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 040.00 | 19 864.00 | 18 175.00 | 38 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 681.00 | 22 738.00 | 20 943.00 | 43 681.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 080.00 | 22 738.00 | 71 342.00 | 94 080.00 |
CU Autres participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
DL TOTAL (I) | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 508.00 | | 439 508.00 | 439 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 508.00 | | 439 508.00 | 439 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 606.00 | | | 442 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 378.00 | | | 413 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 437.00 | | 273.00 | 43 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 43 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | 273.00 | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 449.00 | 6 288.00 | | 16 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 650.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 306.00 | 5 638.00 | | 15 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070.00 | 4 058.00 | 2 012.00 | 6 070.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
ST Autres comptes | 127 540.00 | | | 127 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159 430.00 | | | 159 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 864.00 | | | 317 864.00 |