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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 799.00 | 29 518.00 | 13 280.00 | 42 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 418.00 | 32 548.00 | 15 869.00 | 48 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 505.00 | 32 548.00 | 73 957.00 | 106 505.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
DH Report à nouveau | -12 334.00 | | | -12 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
DL TOTAL (I) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 493.00 | | 3 953.00 | 44 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 48 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 944.00 | | 3 935.00 | 39 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | 18.00 | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 615.00 | 4 933.00 | | 27 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 665.00 | 4 933.00 | | 25 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 430.00 | | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 849.00 | 7 837.00 | 2 012.00 | 9 849.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
ST Autres comptes | 193 204.00 | | | 193 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
YT Sous‐traitance | 565.00 | | | 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 295 614.00 | | | 295 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 532.00 | | | 522 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |