| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 863.00 | 24 584.00 | 14 279.00 | 38 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 493.00 | 27 615.00 | 16 878.00 | 44 493.00 |
BZ Autres créances | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 155.00 | 27 615.00 | 53 540.00 | 81 155.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 334.00 | | | -12 334.00 |
DL TOTAL (I) | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 681.00 | | 823.00 | 43 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 44 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 121.00 | | 823.00 | 39 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738.00 | 4 877.00 | | 22 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 157.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 945.00 | 4 719.00 | | 20 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 555.00 | 15 543.00 | 2 012.00 | 17 555.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 164 353.00 | | | 164 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 231 192.00 | | | 231 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 403.00 | | | 428 403.00 |