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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 632.00 | 20 692.00 | 3 940.00 | 24 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 417.00 | 6 283.00 | 25 134.00 | 31 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 017.00 | 30 525.00 | 35 492.00 | 66 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 980.00 | 2 344.00 | 102 636.00 | 104 980.00 |
BZ Autres créances | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
CF Disponibilités | 102 931.00 | | 102 931.00 | 102 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 527.00 | 2 344.00 | 273 183.00 | 275 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 544.00 | 32 869.00 | 308 675.00 | 341 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 90 509.00 | 44 152.00 | | 90 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 989.00 | 46 357.00 | | 39 989.00 |
DL TOTAL (I) | 137 099.00 | 97 109.00 | | 137 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 134.00 | 1 164.00 | | 15 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 740.00 | 19 235.00 | | 25 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 15 446.00 | | 13 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 477.00 | 98 369.00 | | 116 477.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 577.00 | 134 214.00 | | 171 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 675.00 | 231 323.00 | | 308 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 893.00 | | 21 124.00 | 44 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 682.00 | | 1 950.00 | 22 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 243.00 | | 19 174.00 | 12 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 639.00 | 5 886.00 | | 24 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 719.00 | 2 973.00 | | 17 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 2 913.00 | | 3 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 343.00 | 1 043.00 | 2 041.00 | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | 1 043.00 | 2 041.00 | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | 1 043.00 | 2 041.00 | 3 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043.00 | 2 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VI Groupe et associés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VP Divers | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 403.00 | 173 403.00 | | 173 403.00 |
VW T.V.A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 577.00 | 171 577.00 | | 171 577.00 |