| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 7 527.00 | 105.00 | 7 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 698.00 | 3 714.00 | 984.00 | 4 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 238.00 | 14 791.00 | 18 447.00 | 33 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 227.00 | 1 220.00 | 109 007.00 | 110 227.00 |
BZ Autres créances | 110 151.00 | | 110 151.00 | 110 151.00 |
CF Disponibilités | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 502.00 | 1 220.00 | 285 282.00 | 286 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 740.00 | 16 011.00 | 303 729.00 | 319 740.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 136 983.00 | 130 499.00 | | 136 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 157.00 | 6 484.00 | | 18 157.00 |
DL TOTAL (I) | 161 740.00 | 143 583.00 | | 161 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810.00 | 9 490.00 | | 3 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 24 735.00 | | 7 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 394.00 | 121 437.00 | | 128 394.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 199.00 | | 1 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 989.00 | 156 720.00 | | 141 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 729.00 | 300 303.00 | | 303 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 989.00 | 156 720.00 | | 141 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 621.00 | | 14 502.00 | 88 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 560.00 | 1 000.00 | 17 358.00 | 23 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 310.00 | 45 575.00 | 33 237.00 | 24 310.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 7 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 27 575.00 | 4 698.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 417.00 | | 1 606.00 | 31 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 022.00 | | 12 896.00 | 29 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 995.00 | 2 134.00 | 25 338.00 | 37 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 769.00 | 758.00 | 17 000.00 | 23 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 675.00 | 1 376.00 | 8 338.00 | 10 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 845.00 | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 845.00 | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | 845.00 | | 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 108 736.00 | 108 736.00 | | 108 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VP Divers | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 628.00 | 240 628.00 | | 240 628.00 |
VW T.V.A. | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 989.00 | 141 989.00 | | 141 989.00 |