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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 632.00 | 23 769.00 | 863.00 | 24 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 417.00 | 10 675.00 | 20 742.00 | 31 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 621.00 | 37 995.00 | 50 626.00 | 88 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 672.00 | 375.00 | 111 297.00 | 111 672.00 |
BZ Autres créances | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
CF Disponibilités | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 052.00 | 375.00 | 249 677.00 | 250 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 673.00 | 38 370.00 | 300 303.00 | 338 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 130 499.00 | 90 509.00 | | 130 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 484.00 | 39 989.00 | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 143 583.00 | 137 099.00 | | 143 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 490.00 | 15 134.00 | | 9 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 25 740.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | 13 786.00 | | 24 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 437.00 | 116 477.00 | | 121 437.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 439.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 720.00 | 171 577.00 | | 156 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 303.00 | 308 675.00 | | 300 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 017.00 | | 22 604.00 | 66 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | 22 604.00 | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 525.00 | 7 470.00 | | 30 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 692.00 | 3 078.00 | | 20 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283.00 | 4 392.00 | | 6 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 344.00 | 375.00 | 2 344.00 | 2 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344.00 | 375.00 | 2 344.00 | 2 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344.00 | 375.00 | 2 344.00 | 2 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 2 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
VP Divers | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 785.00 | 220 785.00 | | 220 785.00 |
VW T.V.A. | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 720.00 | 156 720.00 | | 156 720.00 |