| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 158.00 | 3 578.00 | 9 580.00 | 13 158.00 |
040 Immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 158.00 | 3 578.00 | 24 580.00 | 28 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
060 Stock marchandises | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
072 Créances – Autres | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
084 Disponibilités | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
110 Total général Actif | 83 472.00 | 3 578.00 | 79 894.00 | 83 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418.00 | | | 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 822.00 | 115 619.00 | | 156 822.00 |
222 Production stockée | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 541.00 | | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 364.00 | 115 619.00 | | 157 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 961.00 | 60 603.00 | | 77 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 195.00 | -4 650.00 | | -2 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433.00 | 520.00 | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 32 059.00 | 29 311.00 | | 32 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | 1 650.00 | | 4 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 616.00 | 12 310.00 | | 23 616.00 |
252 Charges sociales | 7 403.00 | 4 720.00 | | 7 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 286.00 | 293.00 | | 3 286.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 425.00 | 104 756.00 | | 147 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 939.00 | 10 863.00 | | 9 939.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 38.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 707.00 | | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 475.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 635.00 | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 286.00 | 8 791.00 | | 7 286.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 016.00 | | | 3 016.00 |