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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 590.00 | 23 470.00 | 10 121.00 | 33 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 590.00 | 23 470.00 | 25 121.00 | 48 590.00 |
060 Stock marchandises | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
072 Créances – Autres | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
084 Disponibilités | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
110 Total général Actif | 136 269.00 | 23 470.00 | 112 799.00 | 136 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 189.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 876.00 | | | 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 231.00 | | | 19 231.00 |