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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 651.00 | 13 972.00 | 12 679.00 | 26 651.00 |
040 Immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 975.00 | 13 972.00 | 28 003.00 | 41 975.00 |
060 Stock marchandises | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
072 Créances – Autres | 22 212.00 | 15 078.00 | 7 135.00 | 22 212.00 |
084 Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 023.00 | 15 078.00 | 61 945.00 | 77 023.00 |
110 Total général Actif | 118 998.00 | 29 049.00 | 89 948.00 | 118 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 928.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |