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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 083.00 | 82 052.00 | 52 031.00 | 134 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 620.00 | 194 531.00 | 161 089.00 | 355 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 656.00 | 276 583.00 | 345 073.00 | 621 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 723.00 | 7 561.00 | 1 327 162.00 | 1 334 723.00 |
BZ Autres créances | 368 312.00 | | 368 312.00 | 368 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 318 059.00 | | 318 059.00 | 318 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 121.00 | 7 561.00 | 2 387 559.00 | 2 395 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 776.00 | 284 144.00 | 2 732 632.00 | 3 016 776.00 |
CU Autres participations | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 559 909.00 | 288 968.00 | | 559 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 388.00 | 370 941.00 | | 281 388.00 |
DL TOTAL (I) | 852 297.00 | 670 909.00 | | 852 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 001.00 | 69 852.00 | | 34 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 679.00 | 15 561.00 | | 70 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 852.00 | 449 916.00 | | 1 118 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 330.00 | 303 431.00 | | 322 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
EA Autres dettes | 325 890.00 | 108 781.00 | | 325 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 335.00 | 952 764.00 | | 1 880 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 632.00 | 1 623 673.00 | | 2 732 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
FG Production vendue services | 3 907 129.00 | | 3 907 129.00 | 3 907 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 657.00 | | 3 908 657.00 | 3 908 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 181.00 | 4 175.00 | | 12 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 181.00 | 5 536.00 | | 12 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 227.00 | 4 554.00 | | 5 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 126.00 | 7 923.00 | | 11 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 353.00 | 12 478.00 | | 16 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 172.00 | -6 942.00 | | -4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 455.00 | 162 785.00 | | 135 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 210.00 | 2 658 451.00 | | 3 947 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 822.00 | 2 287 509.00 | | 3 665 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 388.00 | 370 941.00 | | 281 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 422.00 | | 257 771.00 | 381 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 131 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 537.00 | 621 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 747.00 | 489 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 622.00 | | 131 828.00 | 373 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 125 942.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 153.00 | 101 841.00 | 6 411.00 | 181 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 153.00 | 101 841.00 | 6 411.00 | 181 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | 4 868.00 | | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694.00 | 4 868.00 | | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694.00 | 4 868.00 | | 2 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 852.00 | 1 118 852.00 | | 1 118 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 890.00 | 325 890.00 | | 325 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 792.00 | | | 1 320 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VB T. V. A. | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 950.00 | 22 766.00 | 11 184.00 | 33 950.00 |
VI Groupe et associés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
VP Divers | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 356.00 | | | 117 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 013.00 | 1 814 013.00 | | 1 814 013.00 |
VW T.V.A. | 168 829.00 | 168 829.00 | | 168 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 335.00 | 1 869 151.00 | 11 184.00 | 1 880 335.00 |