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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 649.00 | 471.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 624.00 | 117 499.00 | 68 126.00 | 185 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 876.00 | 323 043.00 | 63 833.00 | 386 876.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 852.00 | 441 191.00 | 185 661.00 | 626 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 584.00 | | 2 010 584.00 | 2 010 584.00 |
BZ Autres créances | 744 250.00 | | 744 250.00 | 744 250.00 |
CF Disponibilités | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 063.00 | | 2 822 063.00 | 2 822 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 914.00 | 441 191.00 | 3 007 723.00 | 3 448 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
CU Autres participations | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 753 959.00 | 841 297.00 | | 753 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 771.00 | 312 662.00 | | 5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 770 729.00 | 1 164 959.00 | | 770 729.00 |
DP Provisions pour risques | 304 604.00 | | | 304 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 604.00 | | | 304 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 197.00 | 362 014.00 | | 510 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 127.00 | 16 337.00 | | 43 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 566.00 | 24 894.00 | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 498.00 | 515 728.00 | | 458 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 354.00 | 297 966.00 | | 372 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598.00 | 6 798.00 | | 2 598.00 |
EA Autres dettes | 540 050.00 | 721 598.00 | | 540 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 390.00 | 1 945 335.00 | | 1 932 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 723.00 | 3 110 293.00 | | 3 007 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 355.00 | 1 696 776.00 | | 1 767 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 253.00 | 63 953.00 | | 286 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 660 770.00 | | 3 660 770.00 | 3 660 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 770.00 | | 3 660 770.00 | 3 660 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 484.00 | 2 194.00 | | 34 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 601.00 | 1 438.00 | | 33 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 093.00 | 26 801.00 | | 15 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | 13 664.00 | | 2 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 604.00 | | | 304 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 812.00 | 40 466.00 | | 321 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 812.00 | -31 798.00 | | -321 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 419.00 | 164 179.00 | | 148 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 993.00 | 3 662 514.00 | | 3 715 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 223.00 | 3 349 852.00 | | 3 710 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 771.00 | 312 662.00 | | 5 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 575.00 | 97 363.00 | | 102 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 194.00 | | 87 194.00 | 549 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 537.00 | 53 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 537.00 | 626 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 626.00 | | 70 874.00 | 501 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 448.00 | | 16 320.00 | 46 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 468.00 | 82 723.00 | | 358 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 373.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 192.00 | 82 350.00 | | 358 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 304 604.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 561.00 | 304 604.00 | 7 561.00 | 7 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 498.00 | 458 498.00 | | 458 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 050.00 | 540 050.00 | | 540 050.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 681.00 | 1 804 681.00 | | 1 804 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 903.00 | 205 903.00 | | 205 903.00 |
VB T. V. A. | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
VC Groupe et associés | 445 899.00 | 445 899.00 | | 445 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 253.00 | 286 253.00 | | 286 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 944.00 | 64 474.00 | 159 470.00 | 223 944.00 |
VI Groupe et associés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
VP Divers | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 625.00 | 2 778 625.00 | | 2 778 625.00 |
VW T.V.A. | 202 383.00 | 202 383.00 | | 202 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 824.00 | 1 767 355.00 | 159 470.00 | 1 926 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |