| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 276.00 | 844.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 401.00 | 97 632.00 | 38 770.00 | 136 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 225.00 | 260 561.00 | 104 664.00 | 365 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 194.00 | 358 468.00 | 190 726.00 | 549 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 478.00 | 7 561.00 | 1 955 917.00 | 1 963 478.00 |
BZ Autres créances | 819 158.00 | | 819 158.00 | 819 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 286.00 | | 123 286.00 | 123 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 927 129.00 | 7 561.00 | 2 919 568.00 | 2 927 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 323.00 | 366 029.00 | 3 110 293.00 | 3 476 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
CU Autres participations | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 841 297.00 | 559 909.00 | | 841 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 662.00 | 281 388.00 | | 312 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 959.00 | 852 297.00 | | 1 164 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 014.00 | 63 892.00 | | 362 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 337.00 | 40 789.00 | | 16 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 894.00 | -25 584.00 | | 24 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 728.00 | 1 118 852.00 | | 515 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 966.00 | 322 330.00 | | 297 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 798.00 | 8 583.00 | | 6 798.00 |
EA Autres dettes | 721 598.00 | 325 890.00 | | 721 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 335.00 | 1 854 751.00 | | 1 945 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 293.00 | 2 707 048.00 | | 3 110 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 776.00 | | | 1 696 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 953.00 | 29 890.00 | | 63 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
FG Production vendue services | 3 631 973.00 | | 3 631 973.00 | 3 631 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 858.00 | | 3 647 858.00 | 3 647 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 194.00 | 21 845.00 | | 2 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 438.00 | 310.00 | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | 12 181.00 | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | 12 181.00 | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 801.00 | 5 227.00 | | 26 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 664.00 | 11 126.00 | | 13 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 466.00 | 16 353.00 | | 40 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 798.00 | -4 172.00 | | -31 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 179.00 | 135 455.00 | | 164 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 514.00 | 3 947 210.00 | | 3 662 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 852.00 | 3 665 822.00 | | 3 349 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 662.00 | 281 388.00 | | 312 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 363.00 | 66 362.00 | | 97 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 656.00 | | 1 917.00 | 621 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 486.00 | 46 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 379.00 | 549 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -30 107.00 | 501 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 703.00 | | -18 184.00 | 489 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 952.00 | | 18 981.00 | 131 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 583.00 | 51 779.00 | -30 107.00 | 276 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 583.00 | 51 503.00 | -30 107.00 | 276 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 728.00 | 515 728.00 | | 515 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 598.00 | 721 598.00 | | 721 598.00 |
UP Prêts | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 523.00 | | | 1 948 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VB T. V. A. | 190 315.00 | | | 190 315.00 |
VC Groupe et associés | 559 192.00 | | | 559 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 061.00 | 74 397.00 | 223 664.00 | 298 061.00 |
VI Groupe et associés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VP Divers | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 403.00 | 2 771 218.00 | 25 185.00 | 2 796 403.00 |
VW T.V.A. | 160 670.00 | 160 670.00 | | 160 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 440.00 | 1 696 776.00 | 223 664.00 | 1 920 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |