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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 2 031.00 | 1 451.00 | 3 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 659 000.00 | 520 000.00 | 1 139 000.00 | 1 659 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 662 482.00 | 522 031.00 | 1 140 451.00 | 1 662 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 106.00 | | 84 106.00 | 84 106.00 |
072 Créances – Autres | 777 975.00 | | 777 975.00 | 777 975.00 |
084 Disponibilités | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 908 086.00 | | 908 086.00 | 908 086.00 |
110 Total général Actif | 2 570 568.00 | 522 031.00 | 2 048 537.00 | 2 570 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -405 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -165 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 049 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 168 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 214 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 048 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 627.00 | | | 454 627.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 629.00 | | | 454 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405.00 | | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 180 880.00 | | | 180 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
252 Charges sociales | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 226.00 | | | 333 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
280 Produits financiers | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
294 Charges financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 650 982.00 | | | 1 650 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |