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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 768.00 | 4 244.00 | 1 524.00 | 5 768.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 769.00 | 221 244.00 | 1 720 525.00 | 1 941 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 574.00 | | 1 410 574.00 | 1 410 574.00 |
BZ Autres créances | 1 894 628.00 | | 1 894 628.00 | 1 894 628.00 |
CF Disponibilités | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 542.00 | | 3 377 542.00 | 3 377 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 311.00 | 221 244.00 | 5 098 067.00 | 5 319 311.00 |
CU Autres participations | 1 926 001.00 | 217 000.00 | 1 709 001.00 | 1 926 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DH Report à nouveau | 239 059.00 | 326 042.00 | | 239 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 503.00 | -86 984.00 | | -110 503.00 |
DL TOTAL (I) | 556 456.00 | 666 959.00 | | 556 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926 491.00 | 3 396 552.00 | | 3 926 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 356.00 | | | 130 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 170.00 | 144 953.00 | | 195 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 620.00 | 233 484.00 | | 273 620.00 |
EA Autres dettes | 15 975.00 | 8 160.00 | | 15 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 612.00 | 3 783 149.00 | | 4 541 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 067.00 | 4 450 108.00 | | 5 098 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 926 491.00 | | | 3 926 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 308.00 | | 1 110 308.00 | 1 110 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 308.00 | | 1 110 308.00 | 1 110 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 5 000.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -5 000.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 5 689.00 | | 10 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 651.00 | 1 041 333.00 | | 1 166 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 154.00 | 1 128 317.00 | | 1 277 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 503.00 | -86 984.00 | | -110 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 482.00 | | 32 286.00 | 1 939 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 999.00 | 1 936 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 999.00 | 1 941 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | | 2 286.00 | 3 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 000.00 | | 30 000.00 | 1 936 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 122 000.00 | 5 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 122 000.00 | 5 000.00 | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 574.00 | 1 410 574.00 | | 1 410 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 286.00 | 1 143 286.00 | 700 000.00 | 1 843 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 926 491.00 | 3 926 491.00 | | 3 926 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 880.00 | 2 684 880.00 | 700 000.00 | 3 384 880.00 |
VW T.V.A. | 183 781.00 | 183 781.00 | | 183 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 256.00 | 4 411 256.00 | | 4 411 256.00 |