| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 601.00 | 5 017.00 | 1 585.00 | 6 601.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 602.00 | 262 017.00 | 1 695 586.00 | 1 957 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 864.00 | 133 848.00 | 1 468 016.00 | 1 601 864.00 |
BZ Autres créances | 2 550 196.00 | 420 000.00 | 2 130 196.00 | 2 550 196.00 |
CF Disponibilités | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 506.00 | 553 848.00 | 3 647 657.00 | 4 201 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 108.00 | 815 865.00 | 5 343 243.00 | 6 159 108.00 |
CU Autres participations | 1 941 001.00 | 257 000.00 | 1 684 001.00 | 1 941 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DH Report à nouveau | 128 556.00 | 239 059.00 | | 128 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 076.00 | -110 503.00 | | -305 076.00 |
DL TOTAL (I) | 251 379.00 | 556 456.00 | | 251 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697 095.00 | 3 926 491.00 | | 3 697 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 178.00 | 195 170.00 | | 422 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 508.00 | 273 620.00 | | 374 508.00 |
EA Autres dettes | 468 082.00 | 15 975.00 | | 468 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 091 864.00 | 4 541 612.00 | | 5 091 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 243.00 | 5 098 067.00 | | 5 343 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 838.00 | | 734 838.00 | 734 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 838.00 | | 734 838.00 | 734 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 848.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 025.00 | 31.00 | | 25 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -31.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 778.00 | 1 166 651.00 | | 1 225 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 854.00 | 1 277 154.00 | | 1 530 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 076.00 | -110 503.00 | | -305 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 769.00 | | 70 832.00 | 1 941 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 999.00 | 1 951 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 999.00 | 1 957 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | | 833.00 | 5 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 001.00 | | 69 999.00 | 1 936 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244.00 | 773.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | 773.00 | | 4 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 133 848.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 420 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 000.00 | 593 848.00 | | 217 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 000.00 | 593 848.00 | | 217 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 178.00 | 422 178.00 | | 422 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 082.00 | 468 082.00 | | 468 082.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 864.00 | 1 601 864.00 | | 1 601 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
VC Groupe et associés | 2 378 302.00 | 1 678 302.00 | 700 000.00 | 2 378 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 697 095.00 | 3 697 095.00 | | 3 697 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 156.00 | 3 466 156.00 | 700 000.00 | 4 166 156.00 |
VW T.V.A. | 301 058.00 | 301 058.00 | | 301 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 091 864.00 | 5 091 864.00 | | 5 091 864.00 |