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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 053 686.00 | 2 547 613.00 | 2 506 073.00 | 5 053 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 764.00 | 80 211.00 | 112 553.00 | 192 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 310.00 | 472 141.00 | 947 170.00 | 1 419 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 991.00 | 3 100 195.00 | 3 565 796.00 | 6 665 991.00 |
BT Marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 493.00 | | 285 493.00 | 285 493.00 |
BZ Autres créances | 2 592 150.00 | | 2 592 150.00 | 2 592 150.00 |
CF Disponibilités | 604 918.00 | | 604 918.00 | 604 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 172.00 | | 543 172.00 | 543 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 168.00 | | 4 028 168.00 | 4 028 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 694 158.00 | 3 100 195.00 | 7 593 963.00 | 10 694 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 152 225.00 | 2 152 225.00 | | 2 152 225.00 |
DH Report à nouveau | 568 783.00 | 474 071.00 | | 568 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 783.00 | -474 071.00 | | -568 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 225.00 | 2 152 225.00 | | 2 152 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 245.00 | 2 452 203.00 | | 2 443 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 866.00 | 13 527.00 | | 30 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 962.00 | 1 323 229.00 | | 1 724 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 340.00 | 97 879.00 | | 84 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 867.00 | 5 400.00 | | 26 867.00 |
EA Autres dettes | 31 458.00 | 32 422.00 | | 31 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 738.00 | 5 174 660.00 | | 5 441 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 963.00 | 7 326 885.00 | | 7 593 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 443 245.00 | | | 2 443 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
FG Production vendue services | 3 604 267.00 | | 3 604 267.00 | 3 604 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 275.00 | | 3 626 275.00 | 3 626 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 2 652.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 707.00 | 833.00 | | 103 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 457.00 | 3 485.00 | | 105 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433.00 | 11 163.00 | | 4 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 216.00 | 5 678.00 | | 103 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 649.00 | 16 841.00 | | 107 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | -13 356.00 | | -2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 100.00 | 3 644 409.00 | | 3 778 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 883.00 | 4 118 480.00 | | 4 346 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 783.00 | -474 071.00 | | -568 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 408 679.00 | | 377 518.00 | 6 408 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 207.00 | 6 665 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 053 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 207.00 | 1 612 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 053 916.00 | | | 5 053 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 763.00 | | 377 518.00 | 1 354 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 962.00 | 1 724 962.00 | | 1 724 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
UX Autres créances clients | 285 493.00 | | | 285 493.00 |
VB T. V. A. | 395 906.00 | | | 395 906.00 |
VC Groupe et associés | 568 783.00 | | | 568 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 225 000.00 | 875 000.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 443 245.00 | 2 443 245.00 | | 2 443 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 462.00 | | | 1 627 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 644.00 | 2 877 644.00 | | 2 877 644.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 872.00 | 4 535 872.00 | 875 000.00 | 5 410 872.00 |