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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 590.00 | 1 480.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 5 053 686.00 | 3 052 982.00 | 2 000 704.00 | 5 053 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 302.00 | 172 932.00 | 232 370.00 | 405 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 170.00 | 660 110.00 | 854 061.00 | 1 514 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 975 378.00 | 3 886 613.00 | 3 088 765.00 | 6 975 378.00 |
BT Marchandises | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 604.00 | | 281 604.00 | 281 604.00 |
BZ Autres créances | 2 705 924.00 | | 2 705 924.00 | 2 705 924.00 |
CF Disponibilités | 409 314.00 | | 409 314.00 | 409 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 891.00 | | 551 891.00 | 551 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 022.00 | | 3 952 022.00 | 3 952 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 927 400.00 | 3 886 613.00 | 7 040 787.00 | 10 927 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 152 225.00 | 2 152 225.00 | | 2 152 225.00 |
DH Report à nouveau | | 568 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 860.00 | -568 783.00 | | -914 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 365.00 | 2 152 225.00 | | 1 237 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 926.00 | 1 100 000.00 | | 876 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 449.00 | 2 443 245.00 | | 1 853 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 965.00 | 30 866.00 | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 707.00 | 1 724 962.00 | | 2 932 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 345.00 | 84 340.00 | | 71 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 798.00 | 26 867.00 | | 30 798.00 |
EA Autres dettes | 27 685.00 | 31 458.00 | | 27 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 803 422.00 | 5 441 738.00 | | 5 803 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 040 787.00 | 7 593 963.00 | | 7 040 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 853 449.00 | | | 1 853 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 674.00 | | 291 674.00 | 291 674.00 |
FG Production vendue services | 3 512 168.00 | | 3 512 168.00 | 3 512 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 842.00 | | 3 803 842.00 | 3 803 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 801.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 1 750.00 | | 3 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 890.00 | 103 707.00 | | 6 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 232.00 | 105 457.00 | | 10 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 130.00 | 4 433.00 | | 14 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 382.00 | 103 216.00 | | 6 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 512.00 | 107 649.00 | | 20 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 280.00 | -2 192.00 | | -10 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 119.00 | 3 778 100.00 | | 3 862 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 979.00 | 4 346 883.00 | | 4 776 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 860.00 | -568 783.00 | | -914 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 991.00 | | 316 152.00 | 6 665 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 764.00 | 6 975 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 764.00 | 1 919 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 053 916.00 | | 1 840.00 | 5 053 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 075.00 | | 314 162.00 | 1 612 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100 195.00 | 808 107.00 | 21 689.00 | 3 100 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547 843.00 | 505 728.00 | | 2 547 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 352.00 | 302 379.00 | 21 689.00 | 552 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 707.00 | 2 932 707.00 | | 2 932 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 281 604.00 | | | 281 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 545 874.00 | | | 545 874.00 |
VC Groupe et associés | 168 284.00 | | | 168 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 926.00 | 251 926.00 | 625 000.00 | 876 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 853 449.00 | 1 853 449.00 | | 1 853 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 539.00 | | | 1 991 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 891.00 | | | 551 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 569.00 | 3 539 419.00 | 150.00 | 3 539 569.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 457.00 | 5 170 457.00 | 625 000.00 | 5 795 457.00 |