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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 203.00 | 867.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 5 053 686.00 | 3 558 350.00 | 1 495 336.00 | 5 053 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 431.00 | 289 870.00 | 219 561.00 | 509 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 907.00 | 851 174.00 | 764 733.00 | 1 615 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 181 244.00 | 4 700 598.00 | 2 480 646.00 | 7 181 244.00 |
BT Marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 526.00 | | 147 526.00 | 147 526.00 |
BZ Autres créances | 4 330 996.00 | | 4 330 996.00 | 4 330 996.00 |
CF Disponibilités | 180 093.00 | | 180 093.00 | 180 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 350.00 | | 475 350.00 | 475 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 199.00 | | 5 136 199.00 | 5 136 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 317 443.00 | 4 700 598.00 | 7 616 846.00 | 12 317 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 152 225.00 | 2 152 225.00 | | 2 152 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 867.00 | -914 860.00 | | -455 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 358.00 | 1 237 365.00 | | 1 696 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 376.00 | 876 926.00 | | 626 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 045.00 | 1 853 449.00 | | 1 873 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 369.00 | 7 965.00 | | 66 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 814.00 | 2 932 707.00 | | 3 174 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 880.00 | 71 345.00 | | 179 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 798.00 | | |
EA Autres dettes | | 27 685.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 920 488.00 | 5 803 422.00 | | 5 920 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 616 846.00 | 7 040 787.00 | | 7 616 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 358.00 | | 310 358.00 | 310 358.00 |
FG Production vendue services | 3 615 756.00 | | 3 615 756.00 | 3 615 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 114.00 | | 3 926 114.00 | 3 926 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 555.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 103.00 | 3 342.00 | | 23 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 103.00 | 10 232.00 | | 23 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 727.00 | 14 130.00 | | 9 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 6 382.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 854.00 | 20 512.00 | | 9 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 250.00 | -10 280.00 | | 13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 992.00 | 3 862 119.00 | | 3 969 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 860.00 | 4 776 979.00 | | 4 425 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 867.00 | -914 860.00 | | -455 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 378.00 | | 208 563.00 | 6 975 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 7 181 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 2 125 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055 756.00 | | | 5 055 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 472.00 | | 208 563.00 | 1 919 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886 613.00 | 844 266.00 | 30 281.00 | 3 886 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053 571.00 | 505 982.00 | | 3 053 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 042.00 | 338 284.00 | 30 281.00 | 833 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 814.00 | 3 174 814.00 | | 3 174 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 147 526.00 | 147 526.00 | | 147 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 587 771.00 | 587 771.00 | | 587 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 376.00 | 1 173 376.00 | | 1 173 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 376.00 | 251 376.00 | 375 000.00 | 626 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 853 004.00 | 1 853 004.00 | | 1 853 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569 768.00 | 2 569 768.00 | | 2 569 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 350.00 | 475 350.00 | | 475 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954 022.00 | 4 953 872.00 | 150.00 | 4 954 022.00 |
VW T.V.A. | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 854 119.00 | 5 459 073.00 | 395 045.00 | 5 854 119.00 |