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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 742.00 | 718.00 | 25.00 | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 557.00 | 21 667.00 | 6 890.00 | 28 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 839.00 | 29 425.00 | 7 414.00 | 36 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 289.00 | 29 425.00 | 95 864.00 | 125 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -37 011.00 | -27 771.00 | | -37 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 545.00 | -9 241.00 | | 25 545.00 |
DL TOTAL (I) | -5 081.00 | -30 626.00 | | -5 081.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639.00 | 14 389.00 | | 6 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 476.00 | 26 705.00 | | 45 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 121.00 | 20 858.00 | | 47 121.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 1 361.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 946.00 | 69 920.00 | | 100 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 864.00 | 39 294.00 | | 95 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 437 448.00 | | 437 448.00 | 437 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 448.00 | | 437 448.00 | 437 448.00 |
FM Production stockée | | | -438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 2 300.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 605.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 3 017.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -717.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 665.00 | 188 394.00 | | 442 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 120.00 | 197 635.00 | | 417 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 545.00 | -9 241.00 | | 25 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 656.00 | 9 228.00 | | 8 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 327.00 | | 4 812.00 | 33 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 36 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 36 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 827.00 | | 4 812.00 | 32 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 657.00 | 4 068.00 | 1 300.00 | 26 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 657.00 | 4 068.00 | 1 300.00 | 26 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VI Groupe et associés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VP Divers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VW T.V.A. | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |