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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 516.00 | 24 513.00 | 6 003.00 | 30 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549.00 | 4 741.00 | 6 808.00 | 11 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 322.00 | 29 996.00 | 13 326.00 | 43 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BP En cours de production de services | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 337.00 | 1 500.00 | 15 837.00 | 17 337.00 |
BZ Autres créances | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CF Disponibilités | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 100.00 | 1 500.00 | 57 600.00 | 59 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 422.00 | 31 496.00 | 70 926.00 | 102 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -11 466.00 | -37 011.00 | | -11 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 808.00 | 25 545.00 | | -24 808.00 |
DL TOTAL (I) | -29 889.00 | -5 081.00 | | -29 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 872.00 | 6 639.00 | | 6 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 813.00 | 38 666.00 | | 55 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 027.00 | 47 121.00 | | 36 027.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 839.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 815.00 | 93 264.00 | | 100 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 926.00 | 88 183.00 | | 70 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 815.00 | 100 946.00 | | 100 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FG Production vendue services | 318 135.00 | | 318 135.00 | 318 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 491.00 | | 319 491.00 | 319 491.00 |
FM Production stockée | | | 9 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 432.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 1 550.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 1 550.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | -1 118.00 | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 005.00 | 442 665.00 | | 340 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 813.00 | 417 120.00 | | 364 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 808.00 | 25 545.00 | | -24 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 804.00 | 8 656.00 | | 10 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 839.00 | | 10 068.00 | 36 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 43 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 42 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 339.00 | | 10 068.00 | 36 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 425.00 | 4 171.00 | 3 600.00 | 29 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 425.00 | 4 171.00 | 3 600.00 | 29 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VP Divers | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |