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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 286.00 | 26 573.00 | 4 713.00 | 31 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549.00 | 6 418.00 | 5 131.00 | 11 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 092.00 | 33 733.00 | 10 359.00 | 44 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 215.00 | 1 500.00 | 22 715.00 | 24 215.00 |
BZ Autres créances | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 439.00 | 1 500.00 | 63 939.00 | 65 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 531.00 | 35 233.00 | 74 298.00 | 109 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -36 275.00 | -11 466.00 | | -36 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 762.00 | -24 808.00 | | 10 762.00 |
DL TOTAL (I) | -19 127.00 | -29 889.00 | | -19 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437.00 | 2 083.00 | | 2 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702.00 | 6 872.00 | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 694.00 | 55 813.00 | | 52 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 571.00 | 36 027.00 | | 32 571.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 425.00 | 100 815.00 | | 93 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 298.00 | 70 926.00 | | 74 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 425.00 | 111 325.00 | | 93 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 353 317.00 | | 353 317.00 | 353 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 317.00 | | 353 317.00 | 353 317.00 |
FM Production stockée | | | -9 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 2 500.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 1 225.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 1 225.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 1 275.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 787.00 | -3 800.00 | | -2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 817.00 | 340 005.00 | | 352 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 054.00 | 364 813.00 | | 342 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 762.00 | -24 808.00 | | 10 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 322.00 | | 770.00 | 43 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 807.00 | | 770.00 | 42 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 996.00 | 3 737.00 | | 29 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 996.00 | 3 737.00 | | 29 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VP Divers | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
VW T.V.A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |