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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220 771.00 | | 220 771.00 | 220 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 096.00 | | 231 096.00 | 231 096.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 090.00 | | 231 090.00 | 231 090.00 |
BZ Autres créances | 8 967 895.00 | | 8 967 895.00 | 8 967 895.00 |
CF Disponibilités | 241 201.00 | | 241 201.00 | 241 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 440 186.00 | | 9 440 186.00 | 9 440 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 671 282.00 | | 9 671 282.00 | 9 671 282.00 |
CU Autres participations | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 706.00 | 683 007.00 | | 1 176 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 223.00 | 493 699.00 | | 564 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 929.00 | 1 286 706.00 | | 1 850 929.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 338 918.00 | 334 784.00 | | 338 918.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 881 034.00 | 852 694.00 | | 881 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 375.00 | 5 563 929.00 | | 5 022 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 276.00 | 375 795.00 | | 311 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 463.00 | 928 003.00 | | 1 033 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 015.00 | 190 495.00 | | 137 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 358.00 | 843.00 | | 13 358.00 |
EA Autres dettes | 82 915.00 | 2 539.00 | | 82 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 820 353.00 | 8 249 083.00 | | 7 820 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 671 282.00 | 9 535 789.00 | | 9 671 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 262.00 | 2 037 443.00 | | 2 551 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 513 725.00 | | 9 513 725.00 | 9 513 725.00 |
FG Production vendue services | 71 071.00 | | 71 071.00 | 71 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 584 796.00 | | 9 584 796.00 | 9 584 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 624 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 759 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 856 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 026.00 | 13 170.00 | | 12 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 577.00 | 81 120.00 | | 97 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 273.00 | 13 694.00 | | 10 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 818 440.00 | 676.00 | | 7 818 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 828 713.00 | 14 370.00 | | 7 828 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 827.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 505 973.00 | 676.00 | | 7 505 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507 639.00 | 1 504.00 | | 7 507 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 074.00 | 12 866.00 | | 321 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 300.00 | 227 942.00 | | 269 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 486 924.00 | 8 693 602.00 | | 17 486 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 922 701.00 | 8 199 903.00 | | 16 922 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 223.00 | 493 699.00 | | 564 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 031 906.00 | | 67 144.00 | 8 031 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 005.00 | 231 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 867 954.00 | 231 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 065 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 949.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 065 000.00 | | | 7 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 008.00 | | 52 941.00 | 630 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 898.00 | | 14 203.00 | 336 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 135.00 | 99 846.00 | 361 981.00 | 262 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 3 000.00 | 9 925.00 | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 210.00 | 96 846.00 | 352 056.00 | 255 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 338 918.00 | 63 088.00 | 275 830.00 | 338 918.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 881 034.00 | 332 554.00 | 330 216.00 | 881 034.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 751.00 | 228 751.00 | | 228 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 463.00 | 1 033 463.00 | | 1 033 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 490.00 | 99 490.00 | | 99 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 231 090.00 | | | 231 090.00 |
VB T. V. A. | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 022 375.00 | 577 595.00 | 2 445 236.00 | 5 022 375.00 |
VI Groupe et associés | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 554.00 | | | 541 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 865.00 | | | 828 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 923 614.00 | | | 8 923 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199 980.00 | 9 198 985.00 | 995.00 | 9 199 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 353.00 | 2 551 262.00 | 3 051 283.00 | 7 820 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 580.00 | 41 697.00 | | 60 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 361.00 | 85 175.00 | | 210 361.00 |
ST Autres comptes | 227 614.00 | 219 202.00 | | 227 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 716.00 | 83 612.00 | | 81 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 1 752.00 | 1 555.00 | | 1 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 694.00 | 37 778.00 | | 41 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 274.00 | 79 475.00 | | 102 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 709.00 | 586 182.00 | | 684 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 954.00 | 505 214.00 | | 624 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 443.00 | 389 544.00 | | 521 443.00 |